Melhores Ações Para Investir: Como Encontrar Grandes Oportunidades

Nós lançamos recentemente o https://www.stockstotrade.com, que possui scans pré-definidos para encontrar as melhores ações para investir, mas se você quer procurar por empresas que realmente fazem dinheiro, bem, o estudante do desafio de trading, N.L., tem um guest post útil para você:

Empresas são criadas com o objetivo único de fazer dinheiro. Depois de todo o crescimento visado por elas, isso se resume em quantas pilhas de dinheiro eles conseguem ganhar. Quando você procura por ações com boas chances de se valorizarem num dia, pode buscar por empresas pequenas, com ações de baixo custo, que ainda conseguem render dinheiro.

Faça o download dos pontos-chave desse post como PDF.

Montando uma Tela

Existem diversos parâmetros que você pode usar para descobrir essas ações, mas alguns são básicos. Um preço abaixo de US$ 10 parece ser um bom lugar para começar. Você pode modificar ele o quanto quiser, mas US$ 10 sempre parece ser um bom número para encontrar ações que estão mais às margens.

Fundos mútuos estão perdendo atratividade por causa das ETFs, mas eles ainda são um grande concorrente. Muitos têm diretrizes que não permitem posições em ações de baixo preço. Isso pode ajudar a alcançar níveis críticos de US$ 5 e US$ 10. ETFs podem ter as mesmas diretrizes, mas você teria que verificar cada ETF.

O próximo parâmetro deve ser o market cap. Ele é bastante flexível. Defini-lo com um mínimo de US$250M é um ótimo ponto inicial, mas você pode descer até US$100M para aumentar seu alcance. Para valores mais altos, US$1B ou US$2B parecem ser razoáveis para começar. Você pode deixar em aberto se preferir. Afinal, grandes empresas com um preço baixo e que fazem dinheiro também são ótimas. Entretanto, com uma empresa maior, eu ficaria de olho no PE ratio. Vou falar sobre o PE mais para frente.

O último parâmetro para uma tela simples é o fluxo de caixa livre. Ao usar uma tela, os doze meses seguintes é algo melhor para se analisar. Entretanto, o caixa livre pode variar imensamente, então ao avaliar uma empresa, pode ser melhor verificar somente os números trimestrais dos últimos anos. Na tela, você pode liberar dinheiro somente para que se torne maior que 0. Esse é o maior alcance possível.

Possíveis Modificações

Você pode receber algumas centenas de resultados ao usar esses parâmetros. Poderia facilmente abrir um caminho através das opções do market cap, mas existem alguns parâmetros que você pode usar para refinar a busca e começar suas análises. Para cada um deles, você deve comparar um ou mais com os parâmetros originais que foram utilizados para montar a tela. Entretanto, considere eliminá-los e utilizar um conjunto diferente também.

O aumento da receita é uma ótima medida para uma empresa pequena que possui caixa livre. Algumas empresas simplesmente ganham dinheiro, mas não crescem. Essa é uma forma de se ter uma empresa em crescimento, mas com uma margem de lucro robusta que ultrapassa suas despesas. Você não precisa conhecer o lucro por ação, porque analisar o fluxo de caixa livre e seu crescimento é o suficiente.

Você também pode filtrar os resultados pelo PE ratio, mesmo que só olhe para eles ao construir uma watchlist. Realmente, esse parâmetro fica ao seu critério. Obviamente, você sempre deve considerar se a ação custa mais do que ela realmente vale. Se eu definir isso como um dos meus parâmetros, eu usaria uma grande folga para torná-la praticamente irrelevante. Mas conseguir uma boa imagem da lista completa usando um filtro PE TTM de 15 ou menos pode ajudar a refinar os resultados.

Empresas com um fluxo de caixa livre consistente normalmente não têm problemas com dívidas, mas geralmente você pode procurar por sinais vermelhos. Um PEG ratio extremamente alto seria um deles, mas a situação realmente varia de empresa para empresa. O fluxo de caixa livre é uma métrica tão definitiva que você pode estar praticamente certo de que provavelmente não há muitos sinais vermelhos, especialmente se você incluir o crescimento da receita.

O que Você Quer?

Você está apenas criando uma watchlist apenas para escolher as suas 20-50 empresas preferidas, dependendo da sua habilidade de se manter atento a tantas. Na verdade, você estará buscando uma visão geral uma vez por mês e apenas buscando por movimentações esquisitas todos os dias.

Se uma ação barata com fluxo de caixa livre e receita em crescimento está aumentando em 2% ao dia, é algo para se analisar com maior atenção. Realmente não toma muito tempo. A maior parte dos aplicativos de celular de corretagem tem a habilidade de criar watchlists e você pode simplesmente verificar a lista após o fechamento do mercado. Eles são codificados por cores, mas ainda é preciso analisar os números você mesmo.

Empresas que geram lucro, mas são ignoradas pelo mercado, podem não permanecer dessa forma por muito tempo. Isso se aplica ainda mais quando elas são pequenas e estão em crescimento. Pode acontecer com empresas em ramos com overhead pequeno e retornos altos.

Um exemplo seria um negócio baseado em assinaturas, no qual o custo de adquirir novos usuários é mínimo e realmente reduz o custo médio por assinante. Você ainda cobra o mesmo valor, então isso te dá margens de lucro cada vez maiores.

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